|
資 產(chǎn) 負(fù) 債 表
|
|
|
2023年11月30日
|
|
|
村會(huì)01表
|
|
編制單位:鰲峰辦事處綠錦村
|
|
|
單位: 元
|
|
資 產(chǎn)
|
行次
|
年初數(shù)
|
年末數(shù)
|
負(fù)債及所有者權(quán)益
|
行次
|
年初數(shù)
|
年末數(shù)
|
|
流動(dòng)資產(chǎn)：
|
1
|
|
|
流動(dòng)負(fù)債：
|
24
|
|
|
|
貨幣資金
|
2
|
2,195,648.12
|
1,938,247.31
|
短期借款
|
25
|
|
|
|
短期投資
|
3
|
|
|
應(yīng)付款項(xiàng)
|
26
|
1,344,632.96
|
1,087,257.81
|
|
應(yīng)收款項(xiàng)
|
4
|
975.00
|
291,879.50
|
應(yīng)付工資
|
27
|
|
|
|
存 貨
|
5
|
|
|
應(yīng)付福利費(fèi)
|
28
|
|
|
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
|
6
|
2,196,623.12
|
2,230,126.81
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
|
29
|
1,344,632.96
|
1,087,257.81
|
|
農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：
|
7
|
|
|
長(zhǎng)期負(fù)債：
|
30
|
|
|
|
牲畜（禽）資產(chǎn)
|
8
|
|
|
長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款
|
31
|
|
|
|
林木資產(chǎn)
|
9
|
|
|
一事一議資金
|
32
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì)
|
10
|
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
33
|
9,664,100.09
|
10,141,308.09
|
|
長(zhǎng)期投資：
|
11
|
|
|
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)
|
34
|
9,664,100.09
|
10,141,308.09
|
|
長(zhǎng)期投資
|
12
|
1,000,000.00
|
5,000,000.00
|
負(fù)債合計(jì)
|
35
|
11,008,733.05
|
11,228,565.90
|
|
固定資產(chǎn)：
|
13
|
|
|
|
36
|
|
|
|
固定資產(chǎn)原價(jià)
|
14
|
1,859,023.55
|
1,881,900.55
|
所有者權(quán)益：
|
37
|
|
|
|
減：累計(jì)折舊
|
15
|
|
|
資本
|
38
|
1,602,810.13
|
1,602,810.13
|
|
固定資產(chǎn)凈值
|
16
|
1,859,023.55
|
1,881,900.55
|
公積公益金
|
39
|
-11,532,802.62
|
-6,536,622.62
|
|
固定資產(chǎn)清理
|
17
|
|
|
未分配收益
|
40
|
3,976,906.11
|
2,817,273.95
|
|
在建工程
|
18
|
|
|
所有者權(quán)益合計(jì)
|
41
|
-5,953,086.38
|
-2,116,538.54
|
|
固定資產(chǎn)合計(jì)
|
19
|
1,859,023.55
|
1,881,900.55
|
|
42
|
|
|
|
無(wú)形資產(chǎn)：
|
20
|
|
|
|
43
|
|
|
|
無(wú)形資產(chǎn)
|
21
|
|
|
|
44
|
|
|
|
撥付所屬單位資金
|
22
|
|
|
|
45
|
|
|
|
資產(chǎn)總計(jì):
|
23
|
5,055,646.67
|
9,112,027.36
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì):
|
46
|
5,055,646.67
|
9,112,027.36
|
|
單位負(fù)責(zé)人:
|
|
會(huì)計(jì)主管:
|
|
制表人:李霞
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)充資料:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng) 目
|
金 額
|
|
無(wú)法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的短期投資
|
|
|
確實(shí)無(wú)法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)
|
|
|
盤虧.毀損和報(bào)廢.尚未批準(zhǔn)核銷的存貨
|
|
|
死亡毀損.尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)
|
|
|
無(wú)法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的長(zhǎng)期投資
|
|
|
盤虧和毀損.尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)
|
|
|
毀損和報(bào)廢.尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程
|
|
鰲峰街道辦事處
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)
